来源：新浪基金∞工作室
2025年3月31日，格林基金管理有限公司发布了格林高股息优选混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额、净资产、净利润等关键指标均发生了显著变化，同时，基金的投资策略、业绩表现以及费用情况也值得投资者关注。
主要财务指标：净利润扭亏为盈，资产净值显著增长
本期利润与资产净值变化
从主要会计数据和财务指标来看，2024年格林高股息优选混合A本期利润为641,702.49元，2023年为 -255,147.77元；C类本期利润为203,145.53元，2023年为 -172,033.54元，实现了扭亏为盈。
| 基金类别 | 2024年本期利润（元） | 2023年本期利润（元） |
|---|---|---|
| 格林高股息优选混合A | 641,702.49 | -255,147.77 |
| 格林高股息优选混合C | 203,145.53 | -172,033.54 |
期末基金资产净值方面，A类从2023年末的3,784,588.35元增长至2024年末的4,464,364.30元，C类从1,484,620.16元增长至2,240,699.99元。
| 基金类别 | 2024年末资产净值（元） | 2023年末资产净值（元） |
|---|---|---|
| 格林高股息优选混合A | 4,464,364.30 | 3,784,588.35 |
| 格林高股息优选混合C | 2,240,699.99 | 1,484,620.16 |
收益指标分析
本期加权平均净值利润率，A类为17.88%，C类为9.91%，相比2023年有显著提升。这表明基金在2024年的运作效率有所提高，为投资者创造了更好的回报。
| 基金类别 | 2024年本期加权平均净值利润率（%） | 2023年本期加权平均净值利润率（%） |
|---|---|---|
| 格林高股息优选混合A | 17.88 | -5.94 |
| 格林高股息优选混合C | 9.91 | -11.27 |
基金净值表现：超越业绩比较基准，长期仍需关注
短期表现突出
过去一年，格林高股息优选混合A份额净值增长率为18.77%，同期业绩比较基准收益率为15.12%；C类份额净值增长率为18.17%，同期业绩比较基准收益率也为15.12%，均跑赢业绩比较基准。
| 基金类别 | 过去一年份额净值增长率（%） | 同期业绩比较基准收益率（%） |
|---|---|---|
| 格林高股息优选混合A | 18.77 | 15.12 |
| 格林高股息优选混合C | 18.17 | 15.12 |
长期存在差距
自基金合同生效起至今，A类份额净值增长率为12.01%，业绩比较基准收益率为19.50%；C类份额净值增长率为11.17%，业绩比较基准收益率为19.50%，与业绩比较基准相比仍有差距。
| 基金类别 | 自基金合同生效起至今份额净值增长率（%） | 同期业绩比较基准收益率（%） |
|---|---|---|
| 格林高股息优选混合A | 12.01 | 19.50 |
| 格林高股息优选混合C | 11.17 | 19.50 |
投资策略与业绩表现：震荡市场中寻求平衡
投资策略
报告期内，基金采取防守型配置以适应震荡市场，行业配置上主要集中在高端制造、公用事业、金融、医药等领域，兼顾价值和成长，优化组合持仓并分散行业，降低与市场波动的相关性，以获取超额收益。
业绩归因
基金在2024年取得较好业绩，得益于对行业的精准选择和组合的合理配置。例如，制造业和港股通投资股票中的部分行业表现出色，为基金净值增长做出贡献。
市场展望：关注结构性机会，应对风险挑战
宏观经济形势
2024年中国经济呈“U型”复苏，GDP增速达5.0%，但经济转型面临房地产投资下滑、民间制造业投资意愿走弱等挑战。海外政策不确定性加剧，美国核心CPI维持高位，贸易保护政策影响中国出口。
投资机会
管理人认为未来应关注结构性机会，如AI产业链因技术平权有望繁荣，新能源汽车及配套产业链有望带动智能化转型升级。将通过“红利打底 + 成长突围”策略，布局高端装备、AI算力基础设施等领域。
费用情况：管理费、托管费双降
管理费
2024年当期发生的基金应支付的管理费为67,392.15元，2023年为80,273.11元，下降了16.05%。其中，应支付销售机构的客户维护费从2023年的23,237.85元降至2024年的13,069.05元。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的管理费（元） | 应支付销售机构的客户维护费（元） |
|---|---|---|
| 2024年 | 67,392.15 | 13,069.05 |
| 2023年 | 80,273.11 | 23,237.85 |
托管费
2024年当期发生的基金应支付的托管费为11,232.00元，2023年为13,378.95元，下降了16.04%。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的托管费（元） |
|---|---|
| 2024年 | 11,232.00 |
| 2023年 | 13,378.95 |
投资组合：股票投资占主导，行业分布较广
资产组合
期末基金资产组合中，权益投资占比89.47%，金额为6,289,069.28元，主要为股票投资。银行存款和结算备付金合计占比8.56%，其他各项资产占比1.97%。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资 | 6,289,069.28 | 89.47 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 601,392.46 | 8.56 |
| 其他各项资产 | 138,459.77 | 1.97 |
股票投资
境内股票投资中，制造业占比43.76%，交通运输、仓储和邮政业占比4.46%。港股通投资股票中，非日常生活消费品占比17.18%，公用事业占比10.21%等。
| 行业类别 | 境内股票投资公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | 港股通投资股票公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,933,898.00 | 43.76 | - | - |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299,331.20 | 4.46 | - | - |
| 非日常生活消费品 | - | - | 1,152,037.89 | 17.18 |
| 公用事业 | - | - | 684,371.35 | 10.21 |
基金份额持有人信息：机构投资者占比上升
持有人户数与结构
期末基金份额持有人户数为345户，其中机构投资者持有格林高股息优选混合C类份额683,760.68份，占该类别总份额的33.92%，较之前有所上升。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 机构投资者持有份额 | 占总份额比例 | 个人投资者持有份额 | 占总份额比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林高股息优选混合A | 132 | 30,194.39 | 0.00 | 0.00% | 3,985,659.40 | 100.00% |
| 格林高股息优选混合C | 213 | 9,462.97 | 683,760.68 | 33.92% | 1,331,852.14 | 66.08% |
管理人从业人员持有情况
基金管理人的从业人员持有格林高股息优选混合A类份额1,997,991.01份，占该类别总份额的50.13%，显示出对该基金的信心。
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
|---|---|---|---|
| 基金管理人的从业人员持有情况 | 格林高股息优选混合A | 1,997,991.01 | 50.13% |
开放式基金份额变动：总体增长11.39%
份额变动情况
格林高股息优选混合A期初份额为4,013,105.31份，期末为3,985,659.40份；C类期初份额为1,578,103.34份，期末为2,015,612.82份。整体来看，基金份额总额从2023年末的5,591,208.65份增长至2024年末的6,001,272.22份，增长率为11.39%。
| 基金类别 | 期初份额（份） | 期末份额（份） | 份额变动情况 |
|---|---|---|---|
| 格林高股息优选混合A | 4,013,105.31 | 3,985,659.40 | -27,445.91 |
| 格林高股息优选混合C | 1,578,103.34 | 2,015,612.82 | 437,509.48 |
风险提示
尽管格林高股息优选混合基金在2024年取得了较好的业绩，但投资者仍需关注以下风险： 1. 市场风险：宏观经济形势和证券市场的不确定性可能影响基金的投资收益，如经济转型挑战和海外政策变化。 2.净值波动风险：基金份额净值的计算保留到小数点后4位，大额赎回可能导致净值大幅波动，给剩余持有人带来亏损风险。 3.巨额赎回风险：单一投资者大额赎回可能引发巨额赎回，导致基金管理人对部分赎回申请延期办理或延缓支付赎回款项，影响其他投资者的赎回体验。 4.基金规模风险：若基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元，可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
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